证券之星音信,10月16日,永赢中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0478元,累计净值为1.0478元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.17%,近3个月飞腾0.47%,近6个月飞腾0.99%,近1年飞腾2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
永赢中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比134.5%,现款占净值比0.06%。
该基金的基金司理为胡雪骥,胡雪骥于2023年7月6日起任职本基金基金司理,任职技术累计禀报2.89%。
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