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性爱之后         上银慧兴盈债券型证券投资基金基金居品而已摘录更新（2024 年 12 月 28 日公告） 上银慧兴盈债券型证券投资基金基金居品而已摘录更新（2024 年 12 月 28 日公告）                                               编制日历：2024 年 12 月 02 日                       送出日历：2024 年 12 月 28 日             本摘录提供本基金的进击信息，是招募阐扬书的一部分。             作出投资决定前，请阅读完满的招募阐扬书等销售文献。 一、居品梗概 基金简称          上银慧兴盈债券            基金代码            011529 基金不休东说念主         上银基金不休有限公司         基金托管东说念主           兴业银行股份有限公司                                  上市交游所及上市 基金合同见效日       2021 年 04 月 06 日                   暂未上市                                  日历 基金类型          债券型                交游币种            东说念主民币 运作花样          平庸绽开式              绽开频率            每个绽开日                                  驱动担任本基金基 基金司理          葛沁沁                金司理的日历                                  证券从业日历          2016 年 06 月 27 日                                  驱动担任本基金基 基金司理          蔡唯峰                金司理的日历                                  证券从业日历          2012 年 05 月 07 日               《基金合同》见效后，承接 20 个使命日出现基金份额握有东说念主数目活气               讲述中给以表露；承接 60 个使命日出现前述情形的，基金不休东说念主应当在 其他               作花样、与其他基金归并或者远离基金合同等，并在 6 个月内召开基金份               额握有东说念主大会进行表决。法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。 二、基金投资与净值发达 （一）投资方针与投资政策               本基金主要投资于债券金钱，在严格限定风险和保握精采流动性的前提 投资方针               下，力求为基金份额握有东说念主得到稀奇功绩比较基准的投资汇报。               本基金投资于具有精采流动性的金融器用，包括国债、方位政府债、央行               单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资               券、政府解救机构债券、政府解救债券、公开拓行的次级债、金钱解救证               券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器用等法律法例或中国证 投资限制          监会允许基金投资的其他金融器用。本基金不投资于股票金钱，也不投资               于可调遣债券、可交换债券。               如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在引申适               当关节后，不错将其纳入投资限制。               基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的       上银慧兴盈债券型证券投资基金基金居品而已摘录更新（2024 年 12 月 28 日公告）             债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。             如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截至，本基金不休东说念主             在引申适应关节后，可对上述金钱建树比例进行调整。 主要投资政策      1、金钱建树政策；2、债券投资政策；3、金钱解救证券投资政策 功绩比较基准      中国债券玄虚全价指数收益率             本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币商场基金，媛媛和叔叔低于混 风险收益特征             合型基金和股票型基金。 注：详见《上银慧兴盈债券型证券投资基金招募阐扬书》“九、基金的投资”。 （二）投资组结伴产建树图表/区域建树图表 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图          上银慧兴盈债券型证券投资基金基金居品而已摘录更新（2024 年 12 月 28 日公告） 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售运筹帷幄用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取： 用度类型      份额(S)或金额(M)/握有期限(N)       收费花样/费率             备注           M申购费(前收    100 万元≤M费)        300 万元≤M          M≥500 万元                  1000.00 元/笔           N赎回费           N≥7 天                     不收取赎回费 （二）基金运作运筹帷幄用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别              收费花样/年费率或金额                     收取方 不休费               0.30%                           基金不休东说念主和销售机构 托管费               0.10%                           基金托管东说念主 审计用度              35，000.00                       管帐师事务所 信息表露费             93，115.08                       端正表露报刊 其他用度              银行间账户调理费、银行汇划费等 注：1、本基金交游证券产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：          上银慧兴盈债券型证券投资基金基金居品而已摘录更新（2024 年 12 月 28 日公告）      基金运作玄虚用度测算明细的类别                 基金运作玄虚费率（年化） -                                                       0.42% 注：基金不休费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表露的运筹帷幄数据 为基准测算。 四、风险揭示与进击领导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。 型基金。 险、流动性风险过甚他风险。其中，本基金的私有风险主要包括：     （1）本基金为债券型基金，在具体投资不休中，本基金可能因投资债券类金钱而面对较高的 商场系统性风险，也可能因投资信用债券而面对较高的信用风险。     （2）本基金投资金钱解救证券，金钱解救证券是指稳当中国东说念主民银行、中国银行业监督不休 委员会发布的《信贷金钱证券化试点不休见地》端正的信贷金钱解救证券和中国证券监督不休委员 会批准的企业金钱解救证券类品种。投资金钱解救证券可能面对信用风险、利率风险、流动性风 险、提前偿付风险、操气派险和法律风险，由此可能给基金净值带来较大的负面影响。 （二）进击领导     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。     基金不休东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎神勇的原则不休和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。     基金居品而已摘录信息发生紧要变更的，基金不休东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金不休东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的运筹帷幄信息，敬请同期体恤基金不休东说念主发布的运筹帷幄临时公告等。     各方当事东说念主愉快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》运筹帷幄的一切争议，如经友好协商 未能处理的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会（上海海外仲裁中心）把柄该会届时有用的仲裁 执法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有抑制力，除非仲裁裁 决另有端正，仲裁费由败诉方承担。 五、其他而已查询花样             上银慧兴盈债券型证券投资基金基金居品而已摘录更新（2024 年 12 月 28 日公告）     以下而已详见上银基金不休有限公司网站网址：www.boscam.com.cn客服电话：021-      《上银慧兴盈债券型证券投资基金基金合同》      《上银慧兴盈债券型证券投资基金托管条约》      《上银慧兴盈债券型证券投资基金招募阐扬书》 六、其他情况阐扬     无。